Chiến lược rút lui: Cái nhìn quan trọng
Quản lý tiền là một trong những khía cạnh quan trọng nhất (và ít được hiểu nhất) của giao dịch. Ví dụ: nhiều nhà giao dịch tham gia giao dịch mà không có bất kỳ loại
Chiến lược rút lui: Cái nhìn quan trọng
Quản lý tiền là một trong những khía cạnh quan trọng nhất (và ít được hiểu nhất) của giao dịch. Ví dụ: nhiều nhà giao dịch tham gia giao dịch mà không có bất kỳ loại chiến lược thoát nào và thường có nhiều khả năng thực hiện lợi nhuận sớm hoặc tệ hơn là thua lỗ. Các nhà giao dịch nên hiểu những lối thoát nào có sẵn cho họ và cố gắng tạo một chiến lược thoát lệnh sẽ giúp giảm thiểu thua lỗ và chốt lãi.
Chỉ có hai cách bạn có thể thoát khỏi giao dịch: thua lỗ hoặc kiếm lời. Khi nói về chiến lược rút lui, chúng tôi sử dụng thuật ngữ chốt lời và lệnh cắt lỗ để chỉ loại thoát đang được thực hiện. Đôi khi những thuật ngữ này được các nhà giao dịch viết tắt là “T/P” và “S/L”.
Cắt lỗ, hay điểm dừng, là các lệnh bạn có thể đặt với nhà môi giới của mình để tự động đóng một vị thế tại một điểm hoặc mức giá nhất định. Khi đạt đến điểm này, mức dừng lỗ sẽ ngay lập tức được chuyển đổi thành lệnh thị trường< /a>. Những điều này có thể hữu ích trong việc giảm thiểu tổn thất nếu thị trường di chuyển nhanh chống lại bạn.
Có một số quy tắc áp dụng cho tất cả các lệnh cắt lỗ:
Có ba loại lệnh cắt lỗ:
Lệnh chốt lời hay lệnh giới hạn, cũng giống như lệnh cắt lỗ ở chỗ chúng được chuyển đổi thành các lệnh thị trường để đóng một vị trí khi đạt đến một điểm. Hơn nữa, các điểm chốt lời tuân thủ các quy tắc giống như các điểm dừng lỗ về mặt thực hiện trên các sàn giao dịch NYSE, Nasdaq và AMEX.
Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt:
Phát triển Chiến lược Rút lui
Có ba điều phải được xem xét khi phát triển chiến lược rút lui.
Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào loại nhà giao dịch của bạn. Nếu bạn tham gia lâu dài (hơn một tháng), thì bạn nên tập trung vào những điều sau:
Tuy nhiên, nếu bạn tham gia giao dịch trong thời gian ngắn, bạn nên quan tâm đến những điều sau:
Rủi ro là một yếu tố quan trọng khi đầu tư. Khi xác định mức rủi ro của mình, bạn đang xác định số tiền bạn có thể chấp nhận để mất. Điều này sẽ xác định thời lượng giao dịch của bạn và loại cắt lỗ bạn sẽ sử dụng. Những người muốn ít rủi ro hơn có xu hướng đặt các điểm cắt lỗ chặt chẽ hơn, còn những người cho rằng rủi ro cao hơn sẽ đặt nhiều khoảng trống hơn.
Một điều quan trọng khác cần làm là đặt các điểm dừng lỗ của bạn để chúng không bị phá vỡ bởi sự biến động thông thường của thị trường. Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách.
Chỉ số beta có thể cho bạn biết mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường nói chung. Nếu con số này nằm trong khoảng từ 0 đến 2, thì bạn có thể sẽ an toàn hơn với điểm cắt lỗ thấp hơn khoảng 10% đến 20% so với điểm bạn đã mua. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu có hệ số beta từ 3 trở lên, thì bạn có thể cân nhắc đặt mức dừng lỗ thấp hơn hoặc tìm một mức quan trọng để dựa vào (chẳng hạn như mức thấp nhất trong 52 tuần, đường trung bình động hoặc một điểm quan trọng khác).
Bạn có thể hỏi tại sao, bạn muốn đặt điểm chốt lời hay điểm thoát, nơi bạn bán khi cổ phiếu của bạn đang hoạt động tốt? Chà, nhiều người trở nên gắn bó một cách phi lý với cổ phiếu của họ và nắm giữ những cổ phiếu này khi các nguyên tắc cơ bản của giao dịch có đã thay đổi. Mặt khác, các nhà giao dịch đôi khi lo lắng và bán cổ phần của họ ngay cả khi không có thay đổi nào về các nguyên tắc cơ bản cơ bản. Cả hai tình huống này đều có thể dẫn đến thua lỗ và bỏ lỡ cơ hội kiếm lời. Đặt ra một điểm mà bạn sẽ bán sẽ loại bỏ cảm xúc ra khỏi giao dịch.
Bản thân điểm thoát lệnh phải được đặt ở mức giá quan trọng. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, đây thường là một mốc quan trọng cơ bản – chẳng hạn như mục tiêu hàng năm của công ty. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, điều này thường được đặt ở các điểm kỹ thuật, chẳng hạn như các mức Fibonacci nhất định, điểm xoay hoặc các điểm khác tương tự.
Bắt đầu hành động
Tốt nhất nên nhập điểm thoát ngay sau khi giao dịch chính được thực hiện.
Các nhà giao dịch có thể nhập điểm thoát của họ theo một trong hai cách sau:
Điểm mấu chốt
Các chiến lược thoát lệnh và các kỹ thuật quản lý tiền khác có thể cải thiện đáng kể hoạt động giao dịch của bạn bằng cách loại bỏ cảm xúc và giảm thiểu rủi ro. Trước khi bạn tham gia giao dịch, hãy xem xét ba câu hỏi được liệt kê ở trên và đặt ra thời điểm mà bạn sẽ bán để lỗ và thời điểm mà bạn sẽ bán để có lãi.
Lệnh giao dịch
Kỹ năng giao dịch
Giao dịch
Lệnh giao dịch
Người mới bắt đầu
Lệnh giao dịch
Chiến lược rút lui: Cái nhìn quan trọng
Quản lý tiền là một trong những khía cạnh quan trọng nhất (và ít được hiểu nhất) của giao dịch. Ví dụ: nhiều nhà giao dịch tham gia giao dịch mà không có bất kỳ loại
