Chỉ số dòng tiền – Định nghĩa và cách sử dụng MFI
Investopedia / Ellen Lindner
Chỉ số dòng tiền (MFI) là một bộ dao động kỹ thuật sử dụng dữ liệu về giá và khối lượ
Chỉ số dòng tiền – Định nghĩa và cách sử dụng MFI
Investopedia / Ellen Lindner
Chỉ số dòng tiền (MFI) là một bộ dao động kỹ thuật sử dụng dữ liệu về giá và khối lượng để xác định mua quá mức hoặc bán quá mức trong nội dung. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ cảnh báo về sự thay đổi xu hướng của giá. Bộ dao động di chuyển giữa 0 và 100.
Không giống như các bộ dao động thông thường như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số dòng tiền kết hợp cả hai giá và dữ liệu khối lượng, thay vì chỉ giá. Vì lý do này, một số nhà phân tích gọi MFI là chỉ số RSI tính theo khối lượng.
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021
Các Công thức cho Chỉ số Dòng tiền là:
Chỉ số dòng tiền
=
1
0
0
–
1
0
0
1
Tỷ lệ dòng tiền
ở đâu:
Tỷ lệ dòng tiền
=
14 Giai đoạn Dòng tiền tích cực
14 Thời kỳ Dòng tiền âm
Dòng tiền thô
=
Giá điển hình * Số lượng
Giá điển hình
=
Cao Thấp Đóng
3
started{aligned}
Luồng tiền thô=Điển hình Giá * Số lượng
Giá điển hình=< span>3
Cao Thấp Đóng
Khi giá tăng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, Dòng tiền thô tiếp theo là dương và nó được thêm vào Dòng tiền dương. Khi Dòng tiền thô âm do giá giảm trong khoảng thời gian đó, dòng tiền này sẽ được cộng vào Dòng tiền âm.
Cách tính chỉ số dòng tiền
Có một số bước để tính toán Chỉ số dòng tiền. Nếu làm thủ công, bạn nên sử dụng bảng tính.
Chỉ số Dòng tiền cho bạn biết điều gì?
Một trong những cách chính để sử dụng Chỉ số dòng tiền là khi có sự phân kỳ. Phân kỳ là khi chỉ báo dao động di chuyển theo hướng ngược lại với giá. Đây là tín hiệu về khả năng đảo chiều trong xu hướng giá đang thịnh hành.
Ví dụ: Chỉ số dòng tiền rất cao bắt đầu giảm xuống dưới mức 80 trong khi chứng khoán cơ bản tiếp tục tăng lên là tín hiệu giá đảo ngược sang xu hướng giảm. Ngược lại, chỉ số MFI rất thấp vượt lên trên mức 20 trong khi chứng khoán cơ bản tiếp tục bị bán tháo là tín hiệu đảo chiều giá tăng.
Các nhà giao dịch cũng theo dõi các phân kỳ lớn hơn bằng cách sử dụng nhiều sóng trong giá và MFI. Ví dụ: một cổ phiếu đạt đỉnh ở mức 10 đô la, giảm xuống còn 8 đô la và sau đó tăng lên 12 đô la. Giá đã tạo ra hai mức cao liên tiếp, ở mức 10 đô la và 12 đô la. Nếu MFI tạo ra mức cao hơn thấp hơn khi giá đạt 12 đô la, thì chỉ báo này không xác nhận mức cao mới. Điều này có thể báo trước sự giảm giá.
Các mức mua quá mức và bán quá mức cũng được sử dụng để báo hiệu các cơ hội giao dịch có thể có. Di chuyển dưới 10 và trên 90 là rất hiếm. Các nhà giao dịch theo dõi MFI di chuyển trở lại trên 10 để báo hiệu giao dịch mua và giảm xuống dưới 90 để báo hiệu một giao dịch bán.
Các động thái khác ra khỏi vùng quá mua hoặc quá bán cũng có thể hữu ích. Ví dụ: khi một nội dung đang ở xu hướng tăng, thì mức giảm xuống dưới 20 (hoặc thậm chí 30) và sau đó một cuộc biểu tình trở lại trên nó có thể cho thấy một đợt giảm giá đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang tiếp tục. Điều tương tự cũng xảy ra với một xu hướng giảm. Một đợt phục hồi ngắn hạn có thể đẩy MFI lên đến 70 hoặc 80, nhưng khi nó giảm xuống dưới mức đó, đó có thể là thời điểm để tham gia một giao dịch bán khống nhằm chuẩn bị cho một đợt giảm giá khác.
Sự khác biệt giữa Chỉ số Dòng tiền và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)
Chỉ số MFI và RSI có quan hệ rất mật thiết với nhau. Sự khác biệt chính là MFI kết hợp khối lượng, trong khi RSI thì không. Những người ủng hộ phân tích khối lượng tin rằng đó là chỉ báo hàng đầu. Do đó, họ cũng tin rằng MFI sẽ cung cấp các tín hiệu và cảnh báo về khả năng đảo chiều có thể xảy ra một cách kịp thời hơn so với chỉ số RSI. Một chỉ báo không tốt hơn chỉ báo kia, chúng chỉ đơn giản là kết hợp các yếu tố khác nhau và do đó sẽ cung cấp các tín hiệu vào các thời điểm khác nhau.
Hạn chế của Chỉ số dòng tiền
MFI có khả năng tạo ra tín hiệu sai. Đây là khi chỉ báo thực hiện điều gì đó cho thấy có cơ hội giao dịch tốt, nhưng sau đó giá không di chuyển như mong đợi dẫn đến giao dịch thua lỗ. Chẳng hạn, sự phân kỳ có thể không dẫn đến đảo ngược giá.
Chỉ báo cũng có thể không cảnh báo điều gì đó quan trọng. Ví dụ: mặc dù sự phân kỳ có thể dẫn đến việc giá đảo ngược trong một số thời điểm, nhưng sự phân kỳ sẽ không xuất hiện đối với tất cả các lần đảo ngược giá. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các hình thức phân tích và kiểm soát rủi ro khác chứ không nên chỉ dựa vào một chỉ báo.
Sự trung thực. “Chỉ số dòng tiền (MFI).”< /p>
Chiến lượcChỉ số dòng tiền – Định nghĩa và cách sử dụng MFI
Investopedia / Ellen Lindner
Chỉ số dòng tiền (MFI) là một bộ dao động kỹ thuật sử dụng dữ liệu về giá và khối lượ
