Lệnh dừng mua là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng lệnh này?
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do Jo
Lệnh dừng mua là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng lệnh này?
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.
Lệnh dừng mua hướng dẫn nhà môi giới mua chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá được chỉ định trước. Sau khi giá đạt đến mức đó, điểm dừng mua sẽ trở thành giới hạn hoặc lệnh thị trường, có thể điền tại giá có sẵn tiếp theo.
Loại lệnh dừng này có thể áp dụng cho cổ phiếu, sản phẩm phái sinh, ngoại hối hoặc nhiều loại tài sản có thể giao dịch khác dụng cụ. Lệnh dừng mua có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau với giả định cơ bản là giá cổ phiếu tăng đến một độ cao nhất định sẽ tiếp tục tăng.
Khái niệm cơ bản về lệnh dừng mua
Lệnh dừng mua thường được coi là một công cụ để bảo vệ chống lại các khoản lỗ có khả năng không giới hạn của một bán khống chưa được khám phá vị trí. Một nhà đầu tư sẵn sàng mở vị thế bán khống đó để đặt cược rằng chứng khoán sẽ giảm giá. Nếu điều đó xảy ra, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu rẻ hơn và thu lợi từ khoản chênh lệch giữa việc bán khống và mua một vị thế mua. Nhà đầu tư có thể bảo vệ chống lại việc tăng giá mua cổ phiếu bằng cách đặt lệnh dừng mua để trang trải vị thế bán khống ở mức giá hạn chế thua lỗ. Khi được sử dụng để giải quyết một vị thế bán, điểm dừng mua thường được gọi là lệnh cắt lỗ .
Người bán khống có thể đặt điểm dừng mua của họ ở mức giá dừng hoặc giá thực hiện thấp hơn hoặc cao hơn điểm mà họ mở vị thế bán của mình. Nếu giá đã giảm đáng kể và nhà đầu tư đang tìm cách bảo vệ vị thế sinh lời của mình trước xu hướng tăng tiếp theo, họ có thể đặt lệnh dừng mua dưới giá mở cửa ban đầu. Một nhà đầu tư chỉ tìm cách bảo vệ trước những tổn thất nghiêm trọng từ chuyển động tăng giá đáng kể sẽ mở một lệnh dừng mua cao hơn giá bán khống ban đầu.
Mua các lệnh dừng cho phe mua
Các chiến lược được mô tả ở trên sử dụng điểm dừng mua để bảo vệ chống lại chuyển động tăng giá của chứng khoán. Một chiến lược khác, ít được biết đến hơn, sử dụng điểm dừng mua để kiếm lợi từ biến động giá cổ phiếu được dự đoán. Các nhà phân tích kỹ thuật thường đề cập đến các mức mức kháng cự và hỗ trợ cho một cổ phiếu. Giá có thể tăng và giảm, nhưng nó được đặt trong khung ở mức cao bởi mức kháng cự và mức hỗ trợ ở mức thấp. Đây cũng có thể được gọi là giá trần và giá sàn. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư dự đoán rằng một cổ phiếu cuối cùng sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự, được gọi là đột phá, sẽ tiếp tục leo lên. Lệnh dừng mua có thể rất hữu ích để kiếm lợi nhuận từ hiện tượng này. Nhà đầu tư sẽ mở một lệnh dừng mua ngay phía trên đường kháng cự để thu lợi nhuận có sẵn sau khi xảy ra đột phá. Một lệnh cắt lỗ có thể bảo vệ khỏi sự sụt giảm tiếp theo của giá cổ phiếu.
Ví dụ về Lệnh dừng mua
Hãy xem xét biến động giá của một cổ phiếu ABC sắp thoát ra khỏi phạm vi giao dịch trong khoảng từ 9 đô la đến 10 đô la. Giả sử một nhà giao dịch đặt cược vào việc tăng giá vượt quá phạm vi đó cho ABC và đặt lệnh dừng mua ở mức 10,20 đô la. Sau khi cổ phiếu đạt mức giá đó, lệnh này sẽ trở thành lệnh thị trường và hệ thống giao dịch sẽ mua cổ phiếu ở mức giá khả dụng tiếp theo.
Lệnh loại tương tự có thể được sử dụng để bù đắp các vị thế bán. Trong kịch bản trên, giả sử rằng nhà giao dịch có một vị thế bán khống lớn trên ABC, nghĩa là cô ấy đang đặt cược vào việc giá của nó sẽ giảm trong tương lai. Để phòng ngừa rủi ro biến động của cổ phiếu theo hướng ngược lại, tức là tăng giá, nhà giao dịch đặt lệnh dừng mua để kích hoạt vị thế mua nếu giá của ABC tăng. Do đó, ngay cả khi cổ phiếu di chuyển theo hướng ngược lại, nhà giao dịch vẫn có thể bù đắp khoản lỗ của mình.
Lệnh giao dịch
Lệnh giao dịch
Lệnh giao dịch
Lệnh giao dịch
Lệnh giao dịch
Lệnh giao dịch
Lệnh dừng mua là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng lệnh này?
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do Jo
